db X-trackers listet weltweit erste Renten-ETFs mit Ausschüttung von 4 Prozent des Fonds-Anteilswertes

Beim db x-trackers II iBoxx® € Sovereigns Eurozone TR Index ETF (4 %-D) und beim db x-trackers iBoxx® € Germany TR Index ETF (4 %-D) beabsichtigt db X-trackers, Ausschüttungen in Höhe von etwa 4 Prozent des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen. „Die neuen ETFs richten sich an alle Investoren, die auf regelmäßige Ausschüttungen in möglichst gleicher Höhe angewiesen sind, wie zum Beispiel Pensionskassen, Stiftungen oder Versicherungen“, sagt Thorsten Michalik, Leiter db X-trackers, Exchange Traded Funds Deutsche Bank.

Für die Ausschüttungen stehen Zinserträge der Anleihen zur Verfügung, in die der ETF direkt investiert. Der ETF investiert in eine Auswahl an Anleihen, die eng angelehnt ist an die Zusammensetzung des Index, dessen Entwicklung der ETF verfolgt. Beim db x-trackers II iBoxx® € Sovereigns Eurozone TR Index ETF (4 %-D) sind dies Anleihen von Euro-Mitgliedsstaaten, die ein Investmentgrade-Rating der großen Rating-Agenturen besitzen. Beim db x-trackers iBoxx® € Germany TR Index ETF (4 %-D) sind es ausschließlich Bundeswertpapiere. Die Portfolios werden täglich aktualisiert auf www.dbxtrackers.com veröffentlicht. Die Zinserträge des Anleiheportfolios in den ETFs bilden die Basis für die Ausschüttungen der ordentlichen Kapitalerträge. Liegen die Zinserträge der Anleihen im Portfolio unter vier Prozent, beabsichtigt der Investment Manager, Teile des Anleihenportfolios zu verkaufen, um die Ausschüttung von vier Prozent bezogen auf den Fondsanteilswert zu erreichen. Liegen die Zinserträge über der Marke von vier Prozent, ist beabsichtigt, die darüber hinaus gehenden Beträge in neue Anleihen zu investieren.

Unabhängig von der Ausschüttung verfolgen beide ETFs das Ziel, die Entwicklung ihres unterliegenden Index so genau wie möglich abzubilden. Der iBoxx® € Sovereigns Eurozone TR Index bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in der Eurozone begebenen Anleihen ab. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Die größten Anteile am Index besitzen zurzeit Staatsanleihen aus Deutschland mit 24 Prozent, es folgen mit 23 Prozent Frankreich, 22 Prozent Italien und 10 Prozent Spanien. Entsprechend bildet der iBoxx® € Germany TR Index die auf Euro lautenden Anleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Auch in diesem Index werden alle Laufzeitkategorien abgedeckt, die Gewichtung erfolgt auf Basis des ausstehenden Volumens.

Informationen über die neuen ETFs an der Deutschen Börse: